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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 780.00 | 2 527.00 | 35 253.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 5 330.00 | 13 251.00 | 18 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 360.00 | 7 857.00 | 138 503.00 | 146 360.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 713 333.00 | | 713 333.00 | 713 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 711.00 | | 717 711.00 | 717 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 071.00 | 7 857.00 | 856 213.00 | 864 071.00 |
CU Autres participations | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 374.00 | | | -370 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 290.00 | | | -71 290.00 |
DL TOTAL (I) | 838 055.00 | | | 838 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 213.00 | | | 856 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 290.00 | | | -71 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 5 834.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 5 834.00 | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 377.00 | 4 377.00 | 35 000.00 | 39 377.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |