| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 780.00 | 10 284.00 | 27 496.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 285.00 | 11 870.00 | 7 415.00 | 19 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 064.00 | 22 153.00 | 91 911.00 | 114 064.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 799 480.00 | | 799 480.00 | 799 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 129.00 | | 800 129.00 | 800 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 193.00 | 22 153.00 | 892 039.00 | 914 193.00 |
CU Autres participations | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 472.00 | 172 472.00 | | 172 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 728.00 | 1 102 248.00 | | 588 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -441 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 986.00 | -54 856.00 | | 79 986.00 |
DL TOTAL (I) | 846 186.00 | 783 200.00 | | 846 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | 760.00 | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 260.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 092.00 | 47 517.00 | | 21 092.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 853.00 | 59 830.00 | | 45 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 039.00 | 843 030.00 | | 892 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 563.00 | 76 821.00 | | 186 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 577.00 | 131 677.00 | | 106 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 986.00 | -54 856.00 | | 79 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 360.00 | | 704.00 | 118 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 56 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 114 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | | 704.00 | 56 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 6 977.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 6 977.00 | | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648.00 | 648.00 | 2 000.00 | 2 648.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |