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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 780.00 | 6 405.00 | 31 375.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 8 771.00 | 9 810.00 | 18 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 360.00 | 15 177.00 | 103 183.00 | 118 360.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 736 964.00 | | 736 964.00 | 736 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 847.00 | | 739 847.00 | 739 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 207.00 | 15 177.00 | 843 030.00 | 858 207.00 |
CU Autres participations | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 472.00 | 172 472.00 | | 172 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 248.00 | 1 102 248.00 | | 1 102 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 664.00 | -370 374.00 | | -441 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 856.00 | -71 290.00 | | -54 856.00 |
DL TOTAL (I) | 783 200.00 | 838 056.00 | | 783 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 560.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 2 384.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 15 213.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 830.00 | 18 157.00 | | 59 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 030.00 | 856 213.00 | | 843 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 821.00 | 74 880.00 | | 76 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 677.00 | 146 170.00 | | 131 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 856.00 | -71 290.00 | | -54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 61 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 118 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857.00 | 7 320.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | 7 320.00 | | 7 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883.00 | 2 883.00 | 7 000.00 | 9 883.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |