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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 208.00 | 9 971.00 | 5 237.00 | 15 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 207.00 | 9 971.00 | 125 236.00 | 135 207.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 834 758.00 | | 834 758.00 | 834 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 309.00 | | 838 309.00 | 838 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 516.00 | 9 971.00 | 963 545.00 | 973 516.00 |
CU Autres participations | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 824.00 | | | 318 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 567.00 | | | -649 567.00 |
DL TOTAL (I) | 948 977.00 | | | 948 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 545.00 | | | 963 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 325.00 | | | 465 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 476.00 | | | 465 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 475.00 | | | -465 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 031.00 | | | 685 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 567.00 | | | -649 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 207.00 | | 30 000.00 | 755 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 119 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 135 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 999.00 | | 30 000.00 | 739 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 2 004.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 2 004.00 | | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 3 551.00 | 65 000.00 | 68 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |