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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 780.00 | 14 162.00 | 23 618.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 109.00 | 14 966.00 | 11 143.00 | 26 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 889.00 | 29 128.00 | 54 761.00 | 83 889.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 1 925 676.00 | | 1 925 676.00 | 1 925 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 439.00 | | 2 153 439.00 | 2 153 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 329.00 | 29 128.00 | 2 208 201.00 | 2 237 329.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 972.00 | 172 472.00 | | 169 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 728.00 | 588 728.00 | | 588 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 087.00 | 79 986.00 | | 1 326 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 273.00 | 846 186.00 | | 2 157 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 814.00 | 13 192.00 | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 3 275.00 | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 21 092.00 | | 12 239.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 928.00 | 45 853.00 | | 50 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 201.00 | 892 039.00 | | 2 208 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 065.00 | | 6 824.00 | 114 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 999.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 999.00 | 83 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | | 6 824.00 | 57 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 153.00 | 6 975.00 | | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 6 975.00 | | 22 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |