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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 172.00 | 2 023.00 | 14 149.00 | 16 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 171.00 | 2 023.00 | 104 148.00 | 106 171.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 815 905.00 | | 815 905.00 | 815 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 490.00 | | 816 490.00 | 816 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 661.00 | 2 023.00 | 920 638.00 | 922 661.00 |
CU Autres participations | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 248.00 | | | 1 102 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 743.00 | | | -330 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 631.00 | | | -39 631.00 |
DL TOTAL (I) | 909 346.00 | | | 909 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 638.00 | | | 920 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 631.00 | | | -39 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 207.00 | | 11 357.00 | 135 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 89 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 394.00 | 106 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 16 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | | 11 357.00 | 15 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971.00 | 1 259.00 | 9 207.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | 1 259.00 | 9 207.00 | 9 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 585.00 | 585.00 | 35 000.00 | 35 585.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |