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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 739.00 | 1 315 293.00 | 2 399 446.00 | 3 714 739.00 |
AP Constructions | 5 301 726.00 | 1 811 519.00 | 3 490 207.00 | 5 301 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469 639.00 | 9 713 653.00 | 17 755 986.00 | 27 469 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 3 579.00 | 14 171.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563 517.00 | | 1 563 517.00 | 1 563 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 067 370.00 | 12 844 043.00 | 25 223 327.00 | 38 067 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
BZ Autres créances | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CF Disponibilités | 2 704 348.00 | | 2 704 348.00 | 2 704 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 497.00 | | 2 960 497.00 | 2 960 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 027 867.00 | 12 844 043.00 | 28 183 823.00 | 41 027 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 921 828.00 | | | -6 921 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 065.00 | | | -911 065.00 |
DK Provisions réglementées | 5 458 587.00 | | | 5 458 587.00 |
DL TOTAL (I) | -559 307.00 | | | -559 307.00 |
DP Provisions pour risques | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 772.00 | | | 849 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 550.00 | | | 983 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 303 026.00 | | | 23 303 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 204.00 | | | 4 015 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 511.00 | | | 367 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 759 580.00 | | | 27 759 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 183 823.00 | | | 28 183 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 909 580.00 | | | 6 909 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 703 828.00 | | 4 703 828.00 | 4 703 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 828.00 | | 4 703 828.00 | 4 703 828.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 747.00 | | | 463 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 747.00 | | | 468 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 747.00 | | | -468 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 652.00 | | | 4 712 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 717.00 | | | 5 623 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 065.00 | | | -911 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015 204.00 | 4 015 204.00 | | 4 015 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 511.00 | 367 511.00 | | 367 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 666.00 | 256 149.00 | 1 563 517.00 | 1 819 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 759 580.00 | 6 909 580.00 | 8 920 000.00 | 27 759 580.00 |