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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 739.00 | 2 058 240.00 | 1 656 498.00 | 3 714 739.00 |
AP Constructions | 5 301 726.00 | 2 892 573.00 | 2 409 153.00 | 5 301 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469 639.00 | 15 211 463.00 | 12 258 176.00 | 27 469 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 7 900.00 | 9 850.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004 740.00 | 20 170 176.00 | 17 834 564.00 | 38 004 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 825.00 | | 489 825.00 | 489 825.00 |
BZ Autres créances | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
CF Disponibilités | 1 480 452.00 | | 1 480 452.00 | 1 480 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 733.00 | | 2 080 733.00 | 2 080 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 085 473.00 | 20 170 176.00 | 19 915 297.00 | 40 085 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 013 960.00 | -8 954 616.00 | | -9 013 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 659.00 | -59 345.00 | | 646 659.00 |
DK Provisions réglementées | 4 698 436.00 | 5 198 716.00 | | 4 698 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 853 865.00 | -2 000 245.00 | | -1 853 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 440 000.00 | 17 330 000.00 | | 15 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999 603.00 | 4 828 425.00 | | 4 999 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 715.00 | 152 565.00 | | 394 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | 84 374.00 | | 85 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 919 390.00 | 22 395 363.00 | | 20 919 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 915 297.00 | 21 244 890.00 | | 19 915 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 999 723.00 | | 4 999 723.00 | 4 999 723.00 |
FG Production vendue services | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 531.00 | | 5 025 531.00 | 5 025 531.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 280.00 | 267 100.00 | | 500 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 280.00 | 307 367.00 | | 500 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 280.00 | 307 367.00 | | 500 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 813.00 | 4 855 337.00 | | 5 525 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 153.00 | 4 914 682.00 | | 4 879 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 659.00 | -59 345.00 | | 646 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 198 716.00 | | 500 280.00 | 5 198 716.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 772.00 | | | 849 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048 488.00 | | 500 280.00 | 6 048 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 999 603.00 | 4 999 603.00 | | 4 999 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 715.00 | 394 715.00 | | 394 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 440 000.00 | 2 040 000.00 | 8 960 000.00 | 15 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 167.00 | 600 281.00 | 1 500 886.00 | 2 101 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 919 390.00 | 7 519 390.00 | 8 960 000.00 | 20 919 390.00 |