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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 739.00 | 1 810 591.00 | 1 904 147.00 | 3 714 739.00 |
AP Constructions | 5 301 726.00 | 2 532 222.00 | 2 769 505.00 | 5 301 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469 639.00 | 13 378 859.00 | 14 090 779.00 | 27 469 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 6 459.00 | 11 290.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004 740.00 | 17 728 132.00 | 20 276 608.00 | 38 004 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 435.00 | | 496 435.00 | 496 435.00 |
BZ Autres créances | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CF Disponibilités | 361 174.00 | | 361 174.00 | 361 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 282.00 | | 968 282.00 | 968 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 973 022.00 | 17 728 132.00 | 21 244 890.00 | 38 973 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 954 616.00 | -7 832 894.00 | | -8 954 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 345.00 | -1 121 722.00 | | -59 345.00 |
DK Provisions réglementées | 5 198 716.00 | 5 465 816.00 | | 5 198 716.00 |
DL TOTAL (I) | -2 000 245.00 | -1 673 800.00 | | -2 000 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 330 000.00 | 20 850 000.00 | | 17 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828 425.00 | 4 167 284.00 | | 4 828 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 565.00 | 173 792.00 | | 152 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 374.00 | 74 082.00 | | 84 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 395 363.00 | 25 265 158.00 | | 22 395 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 244 890.00 | 24 441 130.00 | | 21 244 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546 548.00 | | 4 546 548.00 | 4 546 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 548.00 | | 4 546 548.00 | 4 546 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 100.00 | 133 778.00 | | 267 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 367.00 | 133 778.00 | | 307 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 367.00 | 17 412.00 | | 307 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 337.00 | 4 007 666.00 | | 4 855 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 682.00 | 5 129 389.00 | | 4 914 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 345.00 | -1 121 723.00 | | -59 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 465 816.00 | | 267 100.00 | 5 465 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 772.00 | | | 849 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315 588.00 | | 267 100.00 | 6 315 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 828 425.00 | 4 828 425.00 | | 4 828 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 330 000.00 | 1 890 000.00 | 8 545 000.00 | 17 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 994.00 | 607 108.00 | 1 500 886.00 | 2 107 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 395 363.00 | 6 955 363.00 | 8 545 000.00 | 22 395 363.00 |