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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 739.00 | 2 801 188.00 | 913 550.00 | 3 714 739.00 |
AP Constructions | 5 301 726.00 | 3 973 627.00 | 1 328 099.00 | 5 301 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469 639.00 | 20 709 273.00 | 6 760 366.00 | 27 469 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 12 220.00 | 5 530.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 503 923.00 | 27 496 308.00 | 9 007 615.00 | 36 503 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 189.00 | | 546 189.00 | 546 189.00 |
BZ Autres créances | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CF Disponibilités | 1 448 546.00 | | 1 448 546.00 | 1 448 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 409.00 | | 2 111 409.00 | 2 111 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 615 332.00 | 27 496 308.00 | 11 119 025.00 | 38 615 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 253 807.00 | -6 993 204.00 | | -6 253 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 526.00 | 739 397.00 | | 257 526.00 |
DK Provisions réglementées | 2 977 372.00 | 3 551 060.00 | | 2 977 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 909.00 | -887 747.00 | | -1 203 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 340 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 278 047.00 | 3 880 878.00 | | 11 278 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 860.00 | 92 766.00 | | 120 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 255.00 | 107 487.00 | | 74 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 161.00 | 15 421 132.00 | | 11 473 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 119 025.00 | 15 383 157.00 | | 11 119 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 054 264.00 | 2 442 044.00 | | 25 054 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553 539.00 | 247 649.00 | | 2 553 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500 725.00 | 2 194 395.00 | | 22 500 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 551 060.00 | 573 688.00 | | 3 551 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 772.00 | | | 849 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400 832.00 | 573 688.00 | | 4 400 832.00 |
UG ‐ Financières | | 168 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 278 047.00 | 11 278 047.00 | | 11 278 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 863.00 | 662 863.00 | | 662 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 933.00 | 662 863.00 | 70.00 | 662 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 161.00 | 11 473 161.00 | | 11 473 161.00 |