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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 739.00 | 1 562 942.00 | 2 151 797.00 | 3 714 739.00 |
AP Constructions | 5 301 726.00 | 2 171 870.00 | 3 129 856.00 | 5 301 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469 639.00 | 11 546 256.00 | 15 923 383.00 | 27 469 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 5 019.00 | 12 730.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 070.00 | | 1 500 070.00 | 1 500 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 003 923.00 | 15 286 088.00 | 22 717 836.00 | 38 003 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 343.00 | | 272 343.00 | 272 343.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CF Disponibilités | 1 377 826.00 | | 1 377 826.00 | 1 377 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 294.00 | | 1 723 294.00 | 1 723 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 727 218.00 | 15 286 088.00 | 24 441 130.00 | 39 727 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 832 894.00 | -6 921 828.00 | | -7 832 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 723.00 | -911 065.00 | | -1 121 723.00 |
DK Provisions réglementées | 5 465 816.00 | 5 458 587.00 | | 5 465 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673 800.00 | -559 307.00 | | -1 673 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 778.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 772.00 | 983 550.00 | | 849 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 850 000.00 | 23 303 026.00 | | 20 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 284.00 | 4 015 204.00 | | 4 167 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 792.00 | 367 511.00 | | 173 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 082.00 | 73 839.00 | | 74 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 265 158.00 | 27 759 580.00 | | 25 265 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 441 130.00 | 28 183 823.00 | | 24 441 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 869 904.00 | | 3 869 904.00 | 3 869 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 904.00 | | 3 869 904.00 | 3 869 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 137.00 | 5 000.00 | | 109 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 229.00 | 463 747.00 | | 7 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 366.00 | 468 747.00 | | 116 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 412.00 | -468 747.00 | | 17 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 666.00 | 4 712 652.00 | | 4 007 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 389.00 | 5 623 717.00 | | 5 129 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 723.00 | -911 065.00 | | -1 121 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 458 587.00 | 7 229.00 | | 5 458 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 550.00 | | 133 778.00 | 983 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442 136.00 | 7 229.00 | 133 778.00 | 6 442 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167 284.00 | 4 167 284.00 | | 4 167 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 538.00 | 345 468.00 | 1 500 070.00 | 1 845 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 265 158.00 | 6 615 158.00 | 9 040 000.00 | 25 265 158.00 |