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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 739.00 | 2 553 539.00 | 1 161 200.00 | 3 714 739.00 |
AP Constructions | 5 301 726.00 | 3 613 276.00 | 1 688 451.00 | 5 301 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469 639.00 | 18 876 670.00 | 8 592 969.00 | 27 469 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 10 780.00 | 6 970.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004 740.00 | 25 054 264.00 | 12 950 476.00 | 38 004 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 273.00 | | 186 273.00 | 186 273.00 |
BZ Autres créances | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CF Disponibilités | 2 145 349.00 | | 2 145 349.00 | 2 145 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 681.00 | | 2 432 681.00 | 2 432 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 437 420.00 | 25 054 264.00 | 15 383 157.00 | 40 437 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 993 204.00 | -8 367 301.00 | | -6 993 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 397.00 | 1 374 097.00 | | 739 397.00 |
DK Provisions réglementées | 3 551 060.00 | 4 124 748.00 | | 3 551 060.00 |
DL TOTAL (I) | -887 747.00 | -1 053 456.00 | | -887 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340 000.00 | 13 440 000.00 | | 11 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 878.00 | 4 471 790.00 | | 3 880 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 766.00 | 118 514.00 | | 92 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 487.00 | 87 843.00 | | 107 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 421 132.00 | 18 118 147.00 | | 15 421 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 383 157.00 | 17 914 462.00 | | 15 383 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 133 278.00 | | 5 133 278.00 | 5 133 278.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 278.00 | | 5 133 278.00 | 5 133 278.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 688.00 | 573 688.00 | | 573 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 205.00 | 573 688.00 | | 618 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 205.00 | 573 515.00 | | 618 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 543.00 | 464 766.00 | | 287 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 506.00 | 6 617 218.00 | | 5 751 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 109.00 | 5 243 121.00 | | 5 012 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 397.00 | 1 374 097.00 | | 739 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 612 220.00 | 2 442 044.00 | | 22 612 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 890.00 | 247 649.00 | | 2 305 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 306 330.00 | 2 194 395.00 | | 20 306 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 124 748.00 | | 573 688.00 | 4 124 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 772.00 | | | 849 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974 520.00 | | 573 688.00 | 4 974 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880 878.00 | 3 880 878.00 | | 3 880 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340 000.00 | 2 100 000.00 | 9 240 000.00 | 11 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 332.00 | 287 332.00 | | 287 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 218.00 | 287 332.00 | 1 500 886.00 | 1 788 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 421 132.00 | 6 181 131.00 | 9 240 000.00 | 15 421 132.00 |