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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714 739.00 | 2 305 890.00 | 1 408 849.00 | 3 714 739.00 |
AP Constructions | 5 301 726.00 | 3 252 924.00 | 2 048 802.00 | 5 301 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469 639.00 | 17 044 066.00 | 10 425 573.00 | 27 469 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 9 340.00 | 8 410.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004 740.00 | 22 612 220.00 | 15 392 520.00 | 38 004 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 895.00 | | 298 895.00 | 298 895.00 |
BZ Autres créances | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
CF Disponibilités | 2 073 328.00 | | 2 073 328.00 | 2 073 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 942.00 | | 2 521 942.00 | 2 521 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 526 682.00 | 22 612 220.00 | 17 914 462.00 | 40 526 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 367 301.00 | -9 013 960.00 | | -8 367 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 097.00 | 646 659.00 | | 1 374 097.00 |
DK Provisions réglementées | 4 124 748.00 | 4 698 436.00 | | 4 124 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 456.00 | -1 853 865.00 | | -1 053 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 772.00 | 849 772.00 | | 849 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440 000.00 | 15 440 000.00 | | 13 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471 790.00 | 4 999 603.00 | | 4 471 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 514.00 | 394 715.00 | | 118 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 843.00 | 85 073.00 | | 87 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 118 147.00 | 20 919 390.00 | | 18 118 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 914 462.00 | 19 915 297.00 | | 17 914 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 002 578.00 | | 6 002 578.00 | 6 002 578.00 |
FG Production vendue services | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 528.00 | | 6 043 528.00 | 6 043 528.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 688.00 | 500 280.00 | | 573 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 688.00 | 500 280.00 | | 573 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 515.00 | 500 280.00 | | 573 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 766.00 | | | 464 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 218.00 | 5 525 813.00 | | 6 617 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 121.00 | 4 879 153.00 | | 5 243 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 097.00 | 646 659.00 | | 1 374 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 170 176.00 | 2 442 044.00 | | 20 170 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058 240.00 | 247 649.00 | | 2 058 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111 935.00 | 2 194 395.00 | | 18 111 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 698 436.00 | | 573 688.00 | 4 698 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 772.00 | | | 849 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548 208.00 | | 573 688.00 | 5 548 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 471 790.00 | 4 471 790.00 | | 4 471 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 440 000.00 | 2 100 000.00 | 11 340 000.00 | 13 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 615.00 | 448 615.00 | | 448 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 501.00 | 448 615.00 | 1 500 886.00 | 1 949 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 118 147.00 | 6 778 147.00 | 11 340 000.00 | 18 118 147.00 |