| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 14 476.00 | 15 910.00 | 30 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 824.00 | 4 559 454.00 | 5 018 370.00 | 9 577 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
BZ Autres créances | 432 399.00 | | 432 399.00 | 432 399.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 104.00 | | 604 104.00 | 604 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928.00 | 4 559 454.00 | 5 622 474.00 | 10 181 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
CU Autres participations | 9 544 978.00 | 4 544 978.00 | 5 000 000.00 | 9 544 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 641 275.00 | 9 641 275.00 | | 9 641 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | -4 995 836.00 | -4 629 875.00 | | -4 995 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827.00 | -365 961.00 | | -6 565 827.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 253.00 | 4 646 574.00 | | -1 919 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050.00 | 6 711 790.00 | | 7 477 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 98 943.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 472.00 | 104 839.00 | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 541 727.00 | 6 915 572.00 | | 7 541 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474.00 | 11 562 146.00 | | 5 622 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727.00 | 6 915 572.00 | | 7 541 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 636 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 120 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 49 996.00 | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 49 996.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868.00 | 118 485.00 | | 1 421 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820.00 | 118 485.00 | | 1 446 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445 344.00 | -68 489.00 | | -1 445 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684.00 | 187 537.00 | | 209 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511.00 | 553 499.00 | | 6 775 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 565 827.00 | -365 961.00 | | -6 565 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 670 022.00 | | | 9 670 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 095.00 | 9 547 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 198.00 | 9 577 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 842.00 | 30 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556 533.00 | | | 9 556 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880.00 | 5 842.00 | 67 246.00 | 75 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | 5 842.00 | 26 985.00 | 35 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987.00 | 2 636 991.00 | | 1 907 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 987.00 | 2 636 991.00 | | 1 907 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 636 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VC Groupe et associés | 376 824.00 | | | 376 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 477 050.00 | 7 477 050.00 | | 7 477 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924.00 | 593 924.00 | | 593 924.00 |
VW T.V.A. | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727.00 | 7 541 727.00 | | 7 541 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 3 048.00 | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 844.00 | 33 705.00 | | 12 844.00 |
ST Autres comptes | 51 656.00 | 61 324.00 | | 51 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 009.00 | 62 042.00 | | 30 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 458.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 2 618.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 5 666.00 | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 298.00 | -31.00 | | 73 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 785.00 | 44 004.00 | | 23 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 508.00 | 166 196.00 | | 94 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |