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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 003.00 | | 250 003.00 | 250 003.00 |
BZ Autres créances | 2 850 760.00 | | 2 850 760.00 | 2 850 760.00 |
CF Disponibilités | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 150.00 | | 3 208 150.00 | 3 208 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 150.00 | | 4 518 150.00 | 4 518 150.00 |
CU Autres participations | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 261 455.00 | 54 216.00 | | 261 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 940.00 | 637 239.00 | | 1 061 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 794.00 | 2 843 854.00 | | 3 475 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 400.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 466.00 | 171 577.00 | | 578 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 31 137.00 | | 61 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 472.00 | 215 452.00 | | 401 472.00 |
EA Autres dettes | | 78 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 356.00 | 496 979.00 | | 1 042 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 150.00 | 3 340 834.00 | | 4 518 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 356.00 | 496 979.00 | | 1 042 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 400.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 641.00 | | 1 405 641.00 | 1 405 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 641.00 | | 1 405 641.00 | 1 405 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | 42 174.00 | | 13 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 488.00 | 1 482 988.00 | | 1 353 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 488.00 | 1 678 430.00 | | 1 353 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 166.00 | | | 266 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 353 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 166.00 | 1 353 488.00 | | 266 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087 322.00 | 324 942.00 | | 1 087 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 544.00 | 3 020 041.00 | | 2 942 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 604.00 | 2 382 802.00 | | 1 880 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 940.00 | 637 239.00 | | 1 061 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 000.00 | | 10 000.00 | 1 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | 10 000.00 | 1 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 353 488.00 | | 1 353 488.00 | 1 353 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 488.00 | | 1 363 488.00 | 1 363 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 488.00 | | 1 363 488.00 | 1 363 488.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 353 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
UX Autres créances clients | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 843 788.00 | 2 843 788.00 | | 2 843 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 578 466.00 | 578 466.00 | | 578 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 674.00 | 3 114 674.00 | | 3 114 674.00 |
VW T.V.A. | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 356.00 | 1 042 356.00 | | 1 042 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | 5 093.00 | | 10 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 111.00 | 29 899.00 | | 67 111.00 |
ST Autres comptes | 173 922.00 | 68 101.00 | | 173 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 750.00 | 29 426.00 | | 42 750.00 |
YT Sous‐traitance | | 34 591.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 830.00 | 5 460.00 | | 10 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 128.00 | 149 245.00 | | 281 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 178.00 | 35 948.00 | | 49 178.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 783.00 | 162 018.00 | | 283 783.00 |