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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | 10 000.00 | 1 300 000.00 | 1 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
BZ Autres créances | 3 153 844.00 | 1 353 488.00 | 1 800 356.00 | 3 153 844.00 |
CF Disponibilités | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 321.00 | 1 353 488.00 | 2 040 834.00 | 3 394 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 321.00 | 1 363 488.00 | 3 340 834.00 | 4 704 321.00 |
CU Autres participations | 1 310 000.00 | 10 000.00 | 1 300 000.00 | 1 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 1 135.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
DH Report à nouveau | | -896 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 239.00 | 1 144 889.00 | | 637 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 854.00 | 2 206 615.00 | | 2 843 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 577.00 | 202 822.00 | | 171 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 88 465.00 | | 31 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 452.00 | 3 120.00 | | 215 452.00 |
EA Autres dettes | 78 413.00 | 162 798.00 | | 78 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 979.00 | 457 204.00 | | 496 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 834.00 | 2 663 819.00 | | 3 340 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 979.00 | 457 204.00 | | 496 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 494.00 | | 778 494.00 | 778 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 494.00 | | 778 494.00 | 778 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 442.00 | | | 195 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 482 988.00 | 3 684 833.00 | | 1 482 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678 430.00 | 3 684 833.00 | | 1 678 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 734 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 488.00 | 1 482 988.00 | | 1 353 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 488.00 | 11 217 771.00 | | 1 353 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 942.00 | -7 532 938.00 | | 324 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 041.00 | 12 621 958.00 | | 3 020 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 802.00 | 11 477 068.00 | | 2 382 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 239.00 | 1 144 889.00 | | 637 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 482 988.00 | 1 353 488.00 | 1 482 988.00 | 1 482 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 988.00 | 1 353 488.00 | 1 482 988.00 | 1 492 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 988.00 | 1 353 488.00 | 1 482 988.00 | 1 492 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353 488.00 | 1 482 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
UX Autres créances clients | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 148 654.00 | 3 148 654.00 | | 3 148 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 171 577.00 | 171 577.00 | | 171 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 160.00 | 3 313 160.00 | | 3 313 160.00 |
VW T.V.A. | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 979.00 | 496 979.00 | | 496 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | 509.00 | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 899.00 | 40 390.00 | | 29 899.00 |
ST Autres comptes | 68 101.00 | 906.00 | | 68 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
YT Sous‐traitance | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 109.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | 618.00 | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 245.00 | 3 120.00 | | 149 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 948.00 | 21 124.00 | | 35 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 018.00 | 41 296.00 | | 162 018.00 |