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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | 10 000.00 | 1 300 000.00 | 1 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 2 826 166.00 | 1 482 988.00 | 1 343 179.00 | 2 826 166.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 667.00 | 1 482 988.00 | 1 364 679.00 | 2 847 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 667.00 | 1 492 988.00 | 2 664 679.00 | 4 157 667.00 |
CU Autres participations | 1 310 000.00 | 10 000.00 | 1 300 000.00 | 1 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | -896 808.00 | -4 518 132.00 | | -896 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 889.00 | 3 621 323.00 | | 1 144 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 615.00 | 1 061 726.00 | | 2 206 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 822.00 | 16 900.00 | | 202 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 81 416.00 | | 89 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 96.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 162 798.00 | 168 111.00 | | 162 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 064.00 | 266 523.00 | | 458 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 679.00 | 1 328 249.00 | | 2 664 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 064.00 | 266 523.00 | | 458 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 626 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 740 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 677 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 684 833.00 | 4 152 236.00 | | 3 684 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 833.00 | 4 162 296.00 | | 3 684 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 734 783.00 | 24 203.00 | | 9 734 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482 988.00 | 1 184 833.00 | | 1 482 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217 771.00 | 1 209 036.00 | | 11 217 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532 938.00 | 2 953 260.00 | | -7 532 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 958.00 | 9 091 504.00 | | 12 621 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 068.00 | 5 470 181.00 | | 11 477 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 889.00 | 3 621 323.00 | | 1 144 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 936 991.00 | | 2 107 792.00 | 8 936 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 734 783.00 | 1 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 734 783.00 | 1 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936 991.00 | | 2 107 792.00 | 8 936 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684 833.00 | 1 482 988.00 | 3 684 833.00 | 3 684 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 321 824.00 | 1 482 988.00 | 11 311 824.00 | 11 321 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 321 824.00 | 1 482 988.00 | 11 311 824.00 | 11 321 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 626 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482 988.00 | 3 684 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 798.00 | 162 798.00 | | 162 798.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 676 906.00 | 2 676 906.00 | | 2 676 906.00 |
VI Groupe et associés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 886.00 | 2 844 886.00 | | 2 844 886.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 064.00 | 458 064.00 | | 458 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 1 705.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 390.00 | 18 746.00 | | 40 390.00 |
ST Autres comptes | 906.00 | 11 055.00 | | 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16 000.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 3 054.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | 4 759.00 | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 120.00 | 25 089.00 | | 3 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 124.00 | 8 284.00 | | 21 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 296.00 | 45 801.00 | | 41 296.00 |