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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 644 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 088 912.00 | |
AV Immobilisations en cours | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 203.00 | | 1 837 203.00 | 1 837 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 437 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 103.00 | 9 452.00 | 369 651.00 | 379 103.00 |
BZ Autres créances | 2 459 242.00 | | 2 459 242.00 | 2 459 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
CF Disponibilités | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 544.00 | 9 452.00 | 2 987 093.00 | 2 996 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 747.00 | 9 452.00 | 4 824 295.00 | 4 833 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294 118.00 | 1 950 000.00 | | 2 294 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 281.00 | 7 399.00 | | 189 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 395.00 | 261 455.00 | | 1 323 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 854.00 | 1 061 940.00 | | 18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 648.00 | 3 475 794.00 | | 4 020 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 707.00 | 96 527.00 | | 127 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 344 280.00 | 96 527.00 | | 3 344 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 544.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 261.00 | 578 466.00 | | 267 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 61 874.00 | | 108 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 637.00 | 401 472.00 | | 426 637.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 647.00 | 1 042 356.00 | | 803 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 295.00 | 4 518 150.00 | | 4 824 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 647.00 | 1 042 356.00 | | 803 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 544.00 | | 613.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 950 661.00 | 427 825.00 | | 950 661.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 216 573.00 | | | 3 216 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 388 378.00 | |
FG Production vendue services | 1 562 420.00 | | 1 562 420.00 | 1 562 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 420.00 | | 1 562 420.00 | 1 562 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 706 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 033.00 | 13 462.00 | | 17 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 353 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 353 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 266 166.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 266 166.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 1 087 322.00 | | -12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 087.00 | 34 586.00 | | 25 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 868.00 | 2 942 544.00 | | 1 614 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 014.00 | 1 880 604.00 | | 1 596 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 854.00 | 1 061 940.00 | | 18 854.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 950 661.00 | | | 950 661.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 950 661.00 | | | 950 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 000.00 | | 527 202.00 | 1 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | 526 300.00 | 1 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 816.00 | 190 816.00 | | 190 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 356 419.00 | 356 419.00 | | 356 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VB T. V. A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 426 803.00 | 2 426 803.00 | | 2 426 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 267 260.00 | 267 260.00 | | 267 260.00 |
VP Divers | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 858.00 | 2 869 858.00 | | 2 869 858.00 |
VW T.V.A. | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 646.00 | 803 646.00 | | 803 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |