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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 936 991.00 | 7 636 991.00 | 1 300 000.00 | 8 936 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 709 277.00 | 3 684 833.00 | 24 444.00 | 3 709 277.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 713 082.00 | 3 684 833.00 | 28 249.00 | 3 713 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 073.00 | 11 321 824.00 | 1 328 249.00 | 12 650 073.00 |
CU Autres participations | 8 936 991.00 | 7 636 991.00 | 1 300 000.00 | 8 936 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 9 641 275.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | -4 518 132.00 | -11 561 663.00 | | -4 518 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 323.00 | -9 439 968.00 | | 3 621 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 726.00 | -11 359 222.00 | | 1 061 726.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 152 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 152 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 7 680 443.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 10 883.00 | | 81 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 31 862.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 523.00 | 7 723 189.00 | | 266 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 249.00 | 516 203.00 | | 1 328 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 523.00 | 7 723 189.00 | | 266 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | -647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 152 236.00 | | | 4 152 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162 296.00 | 2 647.00 | | 4 162 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184 833.00 | 4 152 236.00 | | 1 184 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 036.00 | 4 152 236.00 | | 1 209 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953 260.00 | -4 149 589.00 | | 2 953 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 504.00 | 100 072.00 | | 9 091 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 181.00 | 9 540 040.00 | | 5 470 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 323.00 | -9 439 968.00 | | 3 621 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 936 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 936 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936 991.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 152 236.00 | | 4 152 236.00 | 4 152 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 684 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544 978.00 | 3 684 833.00 | 1 907 987.00 | 9 544 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697 214.00 | 3 684 833.00 | 6 060 223.00 | 13 697 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184 833.00 | 4 152 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 111.00 | 168 111.00 | | 168 111.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 684 833.00 | | | 3 684 833.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 277.00 | 3 709 277.00 | | 3 709 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 5 112.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 746.00 | 11 817.00 | | 18 746.00 |
ST Autres comptes | 11 055.00 | 24 440.00 | | 11 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 977.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | 6 089.00 | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 089.00 | 24 770.00 | | 25 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 284.00 | 10 100.00 | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 801.00 | 60 257.00 | | 45 801.00 |