| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 16 732.00 | 10 325.00 | 27 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574 495.00 | 9 561 710.00 | 12 785.00 | 9 574 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
BZ Autres créances | 389 635.00 | | 389 635.00 | 389 635.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 418.00 | | 503 418.00 | 503 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 913.00 | 9 561 710.00 | 516 203.00 | 10 077 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
CU Autres participations | 9 544 978.00 | 9 544 978.00 | | 9 544 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 641 275.00 | 9 641 275.00 | | 9 641 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | -11 561 663.00 | -4 995 836.00 | | -11 561 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 439 968.00 | -6 565 827.00 | | -9 439 968.00 |
DL TOTAL (I) | -11 359 222.00 | -1 919 253.00 | | -11 359 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 152 236.00 | | | 4 152 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 152 236.00 | | | 4 152 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680 443.00 | 7 477 050.00 | | 7 680 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 13 205.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 862.00 | 51 472.00 | | 31 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 189.00 | 7 541 727.00 | | 7 723 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 203.00 | 5 622 474.00 | | 516 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 723 189.00 | 7 541 727.00 | | 7 723 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 290 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 1 476.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 1 476.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 152 236.00 | | | 4 152 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152 236.00 | 1 446 820.00 | | 4 152 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149 589.00 | -1 445 344.00 | | -4 149 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 072.00 | 209 684.00 | | 100 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 040.00 | 6 775 511.00 | | 9 540 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 439 968.00 | -6 565 827.00 | | -9 439 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 824.00 | | | 9 577 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 9 574 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 27 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547 438.00 | | | 9 547 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 5 585.00 | 3 329.00 | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 5 585.00 | 3 329.00 | 14 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 152 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544 978.00 | 5 000 000.00 | | 4 544 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544 978.00 | 9 152 236.00 | | 4 544 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 152 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 343 037.00 | | | 343 037.00 |
VI Groupe et associés | 7 680 443.00 | 7 680 443.00 | | 7 680 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 609.00 | 503 609.00 | | 503 609.00 |
VW T.V.A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 189.00 | 7 723 189.00 | | 7 723 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 3 865.00 | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 817.00 | 12 844.00 | | 11 817.00 |
ST Autres comptes | 24 440.00 | 51 656.00 | | 24 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 30 009.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 340.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | 4 205.00 | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 770.00 | 73 298.00 | | 24 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 100.00 | 23 785.00 | | 10 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 257.00 | 94 508.00 | | 60 257.00 |