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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 557.00 | | 1 502 557.00 | 1 502 557.00 |
CU Autres participations | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 809 991.00 | 608 925.00 | | 809 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 704.00 | 201 066.00 | | 99 704.00 |
DL TOTAL (I) | 964 695.00 | 864 991.00 | | 964 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 788.00 | 299 001.00 | | 200 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 570.00 | 313 211.00 | | 299 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 668.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | 8 926.00 | | 35 251.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 863.00 | 623 362.00 | | 537 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 557.00 | 1 488 353.00 | | 1 502 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 541.00 | 423 148.00 | | 439 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 633.00 | -3 366.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 367.00 | 311 000.00 | | 218 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 663.00 | 109 934.00 | | 118 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 704.00 | 201 066.00 | | 99 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 331.00 | | | 1 322 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 331.00 | | | 1 322 331.00 |