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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 331.00 | | 1 477 331.00 | 1 477 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 051.00 | | 1 529 051.00 | 1 529 051.00 |
CU Autres participations | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 909 695.00 | 809 991.00 | | 909 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | 99 704.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 964 674.00 | 964 695.00 | | 964 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 701.00 | 200 788.00 | | 198 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 222.00 | 299 570.00 | | 299 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 698.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 129.00 | 35 251.00 | | 9 129.00 |
EA Autres dettes | 55 556.00 | 556.00 | | 55 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 377.00 | 537 863.00 | | 564 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 051.00 | 1 502 557.00 | | 1 529 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 377.00 | 439 541.00 | | 464 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | -1 633.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 218 367.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 021.00 | 118 663.00 | | 108 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | 99 704.00 | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 331.00 | | 155 000.00 | 1 322 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 331.00 | | 155 000.00 | 1 322 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 322.00 | 98 322.00 | | 198 322.00 |
VI Groupe et associés | 299 222.00 | 299 222.00 | | 299 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 377.00 | 464 377.00 | | 564 377.00 |