| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 331.00 | | 1 777 331.00 | 1 777 331.00 |
BZ Autres créances | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
CF Disponibilités | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 449.00 | | 256 449.00 | 256 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 780.00 | | 2 033 780.00 | 2 033 780.00 |
CU Autres participations | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 936.00 | | | 1 151 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 727.00 | | | 1 252 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 950.00 | | | 374 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 963.00 | | | 404 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 053.00 | | | 781 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 780.00 | | | 2 033 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 555.00 | | | 435 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 331.00 | | | 1 777 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 331.00 | | | 1 777 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 950.00 | 29 452.00 | 121 201.00 | 374 950.00 |
VI Groupe et associés | 397 661.00 | 397 661.00 | | 397 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 101.00 | 198 101.00 | | 198 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 101.00 | 198 101.00 | | 198 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 053.00 | 435 555.00 | 121 201.00 | 781 053.00 |