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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 331.00 | | 1 777 331.00 | 1 777 331.00 |
BZ Autres créances | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CF Disponibilités | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 352.00 | | 232 352.00 | 232 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 683.00 | | 2 009 683.00 | 2 009 683.00 |
CU Autres participations | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 050.00 | | | 1 074 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 936.00 | | | 1 206 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 635.00 | | | 403 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 746.00 | | | 802 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 683.00 | | | 2 009 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 131.00 | | | 428 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 635.00 | 29 020.00 | 119 293.00 | 403 635.00 |
VI Groupe et associés | 387 796.00 | 387 796.00 | | 387 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 747.00 | 428 132.00 | 119 293.00 | 802 747.00 |