| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 331.00 | | 1 777 331.00 | 1 777 331.00 |
BZ Autres créances | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CF Disponibilités | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 371.00 | | 1 927 371.00 | 1 927 371.00 |
CU Autres participations | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 598.00 | 909 674.00 | | 1 008 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 452.00 | 98 923.00 | | 65 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 050.00 | 1 063 598.00 | | 1 129 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 869.00 | 302 893.00 | | 431 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 567.00 | 346 598.00 | | 364 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 311.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 10 469.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 320.00 | 661 272.00 | | 798 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 371.00 | 1 724 870.00 | | 1 927 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 045.00 | 377 561.00 | | 395 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 182.00 | -2 239.00 | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 170.00 | 288 048.00 | | 82 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 717.00 | 189 124.00 | | 16 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 452.00 | 98 923.00 | | 65 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 331.00 | | 150 000.00 | 1 627 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 331.00 | | 150 000.00 | 1 627 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 869.00 | 28 594.00 | 117 416.00 | 431 869.00 |
VI Groupe et associés | 361 724.00 | 361 724.00 | | 361 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 321.00 | 395 046.00 | 117 416.00 | 798 321.00 |