| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 331.00 | | 1 877 331.00 | 1 877 331.00 |
BZ Autres créances | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CF Disponibilités | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 363.00 | | 121 363.00 | 121 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 694.00 | | 1 998 694.00 | 1 998 694.00 |
CU Autres participations | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 727.00 | | | 1 197 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 693.00 | | | 1 274 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 806.00 | | | 345 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 030.00 | | | 377 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 001.00 | | | 724 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 694.00 | | | 1 998 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 537.00 | | | -22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 939.00 | | | -5 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 331.00 | | 100 000.00 | 1 777 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 331.00 | | 100 000.00 | 1 777 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 806.00 | 29 892.00 | 123 138.00 | 345 806.00 |
VI Groupe et associés | 377 030.00 | 377 030.00 | | 377 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VP Divers | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 002.00 | 408 087.00 | 123 138.00 | 724 002.00 |