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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 331.00 | | 1 627 331.00 | 1 627 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 870.00 | | 1 724 870.00 | 1 724 870.00 |
CU Autres participations | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 909 674.00 | 909 695.00 | | 909 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 923.00 | -21.00 | | 98 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 598.00 | 964 674.00 | | 1 063 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 893.00 | 198 701.00 | | 302 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 598.00 | 299 222.00 | | 346 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 769.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | 9 129.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | | 55 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 272.00 | 564 377.00 | | 661 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 870.00 | 1 529 051.00 | | 1 724 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 561.00 | 464 377.00 | | 377 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 239.00 | -11.00 | | -2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 048.00 | 108 000.00 | | 288 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 124.00 | 108 021.00 | | 189 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 923.00 | -21.00 | | 98 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 331.00 | | | 1 477 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 331.00 | | | 1 477 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 599.00 | 346 599.00 | | 346 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 893.00 | 19 183.00 | 78 750.00 | 302 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
VP Divers | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 272.00 | 377 562.00 | 78 750.00 | 661 272.00 |