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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 934.00 | 47 304.00 | 17 630.00 | 64 934.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 234.00 | 50 104.00 | 150 130.00 | 200 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
110 Total général Actif | 303 647.00 | 50 104.00 | 253 542.00 | 303 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 645.00 | | | 321 645.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 656.00 | | | 321 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
252 Charges sociales | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 227.00 | | | 198 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |