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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 883.00 | 3 191.00 | 692.00 | 3 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 149.00 | 69 810.00 | 13 339.00 | 83 149.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 832.00 | 73 002.00 | 149 831.00 | 222 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
060 Stock marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
110 Total général Actif | 319 384.00 | 73 002.00 | 246 382.00 | 319 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
252 Charges sociales | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 008.00 | | | -20 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 043.00 | | | -20 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 571.00 | | | 216 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |