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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 294.00 | 61 783.00 | 13 511.00 | 75 294.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 894.00 | 64 583.00 | 149 311.00 | 213 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
072 Créances – Autres | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
084 Disponibilités | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
110 Total général Actif | 336 993.00 | 64 583.00 | 272 410.00 | 336 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 019.00 | | | 264 019.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 026.00 | | | 264 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 311.00 | | | 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
252 Charges sociales | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 506.00 | | | 242 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 195.00 | | | 211 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |