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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 828.00 | 52 399.00 | 16 429.00 | 68 828.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 128.00 | 55 199.00 | 148 929.00 | 204 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
060 Stock marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
084 Disponibilités | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
110 Total général Actif | 313 343.00 | 55 199.00 | 258 144.00 | 313 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 980.00 | | | 311 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
252 Charges sociales | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 833.00 | | | 273 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |