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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 883.00 | 3 552.00 | 331.00 | 3 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 200.00 | 72 774.00 | 14 426.00 | 87 200.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 884.00 | 76 326.00 | 150 557.00 | 226 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
060 Stock marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
110 Total général Actif | 329 306.00 | 76 326.00 | 252 980.00 | 329 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
230 Autres produits | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
242 Autres charges externes. | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
252 Charges sociales | -196.00 | | | -196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 832.00 | | | 222 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |