| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 883.00 | 2 830.00 | 1 053.00 | 3 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 627.00 | 67 449.00 | 8 179.00 | 75 627.00 |
040 Immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 571.00 | 70 279.00 | 146 292.00 | 216 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
084 Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
110 Total général Actif | 293 230.00 | 70 279.00 | 222 951.00 | 293 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 382.00 | | | 253 382.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 743.00 | | | 253 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -942.00 | | | -942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -653.00 | | | -653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
252 Charges sociales | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |