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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 595.00 | 58 007.00 | 14 588.00 | 72 595.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 195.00 | 60 807.00 | 150 388.00 | 211 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
060 Stock marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
110 Total général Actif | 338 326.00 | 60 807.00 | 277 520.00 | 338 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 467.00 | | | 278 467.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
252 Charges sociales | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 734.00 | | | 237 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
294 Charges financières | -860.00 | | | -860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 128.00 | | | 204 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |