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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 2 975.00 | 204.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 780.00 | 5 575.00 | 30 204.00 | 35 780.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 217.00 | 57 433.00 | 346 784.00 | 404 217.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 008.00 | 57 433.00 | 524 575.00 | 582 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 788.00 | 63 008.00 | 554 780.00 | 617 788.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 710.00 | 154 138.00 | | 178 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | 24 573.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 299 936.00 | 288 710.00 | | 299 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 749.00 | 22 169.00 | | 14 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689.00 | 161 306.00 | | 172 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 816.00 | 18 122.00 | | 66 816.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 14 165.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 844.00 | 215 856.00 | | 254 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 780.00 | 504 566.00 | | 554 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844.00 | 201 106.00 | | 254 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 518.00 | 84 291.00 | 1 301 809.00 | 1 217 518.00 |
FG Production vendue services | 6 879.00 | 545.00 | 7 424.00 | 6 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 398.00 | 84 835.00 | 1 309 233.00 | 1 224 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 8 367.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 8 367.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | -8 367.00 | | -21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 799.00 | 4 378.00 | | -6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 483.00 | 1 360 349.00 | | 1 309 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 257.00 | 1 335 776.00 | | 1 298 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | 24 573.00 | | 11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 204.00 | | 5 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 204.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 404 217.00 | | | 404 217.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 511.00 | 434 511.00 | | 434 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 844.00 | 254 844.00 | | 254 844.00 |