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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836.00 | 4 530.00 | 1 306.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 436.00 | 7 130.00 | 1 306.00 | 8 436.00 |
BT Marchandises | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 115.00 | 76 089.00 | 521 026.00 | 597 115.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
CF Disponibilités | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 285.00 | 76 089.00 | 849 196.00 | 925 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 721.00 | 83 219.00 | 850 502.00 | 933 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 469.00 | 227 502.00 | | 230 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 265.00 | 12 968.00 | | 29 265.00 |
DL TOTAL (I) | 369 734.00 | 350 469.00 | | 369 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 512.00 | 190 000.00 | | 87 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | 8 631.00 | | 15 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 097.00 | 242 827.00 | | 296 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | 59 233.00 | | 78 128.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 4 658.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 768.00 | 505 349.00 | | 480 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 502.00 | 855 818.00 | | 850 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 110.00 | 505 349.00 | | 411 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 213.00 | 51 755.00 | 1 273 968.00 | 1 222 213.00 |
FG Production vendue services | 12 908.00 | 215.00 | 13 123.00 | 12 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 121.00 | 51 970.00 | 1 287 091.00 | 1 235 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 1 769.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 896.00 | 1 263 558.00 | | 1 293 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 631.00 | 1 250 591.00 | | 1 264 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 265.00 | 12 968.00 | | 29 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020.00 | | 1 416.00 | 7 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | 1 416.00 | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 1 262.00 | | 5 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 1 262.00 | | 3 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 970.00 | 2 645.00 | 5 526.00 | 78 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 970.00 | 2 645.00 | 5 526.00 | 78 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 970.00 | 2 645.00 | 5 526.00 | 78 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 097.00 | 296 097.00 | | 296 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 597 115.00 | 597 115.00 | | 597 115.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 512.00 | 17 854.00 | 69 658.00 | 87 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 227.00 | 609 227.00 | | 609 227.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 768.00 | 411 110.00 | 69 658.00 | 480 768.00 |