| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 332.00 | 4 815.00 | 1 517.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932.00 | 7 415.00 | 1 517.00 | 8 932.00 |
BT Marchandises | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 148.00 | 69 291.00 | 380 857.00 | 450 148.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
CF Disponibilités | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 136.00 | 69 291.00 | 749 845.00 | 819 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 068.00 | 76 705.00 | 751 363.00 | 828 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 734.00 | 230 469.00 | | 249 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | 29 265.00 | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 382 779.00 | 369 734.00 | | 382 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 658.00 | 87 512.00 | | 69 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 100.00 | 15 631.00 | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 880.00 | 296 097.00 | | 188 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 537.00 | 78 128.00 | | 80 537.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 3 401.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 584.00 | 480 768.00 | | 368 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 363.00 | 850 502.00 | | 751 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 726.00 | 32 881.00 | 1 142 607.00 | 1 109 726.00 |
FG Production vendue services | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 194.00 | 32 881.00 | 1 180 076.00 | 1 147 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 4 200.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 345.00 | 1 293 896.00 | | 1 191 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 300.00 | 1 264 631.00 | | 1 168 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 045.00 | 29 265.00 | | 23 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 436.00 | | 496.00 | 8 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | | 496.00 | 5 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 285.00 | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 285.00 | | 4 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 089.00 | 3 333.00 | 10 132.00 | 76 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 089.00 | 3 333.00 | 10 132.00 | 76 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 089.00 | 3 333.00 | 10 132.00 | 76 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 10 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 880.00 | 188 880.00 | | 188 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 450 148.00 | 366 999.00 | 83 149.00 | 450 148.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 658.00 | 17 984.00 | 51 674.00 | 69 658.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 482.00 | 375 333.00 | 83 149.00 | 458 482.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 584.00 | 316 910.00 | 51 674.00 | 368 584.00 |