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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 851.00 | 3 569.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621.00 | 3 451.00 | 5 169.00 | 8 621.00 |
BT Marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 951.00 | 70 471.00 | 531 480.00 | 601 951.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 360.00 | 70 471.00 | 749 889.00 | 820 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 981.00 | 73 923.00 | 755 058.00 | 828 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 515.00 | 189 936.00 | | 202 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | 12 580.00 | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 332 462.00 | 312 515.00 | | 332 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 827.00 | 334 995.00 | | 367 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 987.00 | 36 435.00 | | 46 987.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 3 331.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 596.00 | 382 033.00 | | 422 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 058.00 | 694 548.00 | | 755 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 596.00 | 382 033.00 | | 422 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 461.00 | 67 805.00 | 1 506 266.00 | 1 438 461.00 |
FG Production vendue services | 10 197.00 | 190.00 | 10 387.00 | 10 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 658.00 | 67 995.00 | 1 516 653.00 | 1 448 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | -6 439.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 656.00 | 1 410 231.00 | | 1 561 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 709.00 | 1 397 652.00 | | 1 541 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | 12 580.00 | | 19 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 780.00 | | 5 226.00 | 35 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 385.00 | 8 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 4 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 3 626.00 | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 601.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 57.00 | 2 385.00 | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 57.00 | 2 385.00 | 3 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 354.00 | 17 000.00 | 44 883.00 | 98 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 354.00 | 17 000.00 | 44 883.00 | 98 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 354.00 | 17 000.00 | 44 883.00 | 98 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 44 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 827.00 | 367 827.00 | | 367 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 601 951.00 | 601 951.00 | | 601 951.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 656.00 | 621 656.00 | | 621 656.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 596.00 | 422 596.00 | | 422 596.00 |