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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 3 268.00 | 1 152.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020.00 | 5 868.00 | 1 152.00 | 7 020.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 179.00 | 78 970.00 | 373 209.00 | 452 179.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 418 032.00 | | 418 032.00 | 418 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 636.00 | 78 970.00 | 854 666.00 | 933 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 656.00 | 84 838.00 | 855 818.00 | 940 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 502.00 | 199 462.00 | | 227 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 968.00 | 28 040.00 | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 350 469.00 | 337 502.00 | | 350 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 131.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 827.00 | 200 865.00 | | 242 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 233.00 | 54 197.00 | | 59 233.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 15 969.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 349.00 | 271 162.00 | | 505 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 818.00 | 608 663.00 | | 855 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 349.00 | 271 162.00 | | 505 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 532.00 | 44 467.00 | 1 244 998.00 | 1 200 532.00 |
FG Production vendue services | 13 078.00 | 55.00 | 13 133.00 | 13 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 610.00 | 44 522.00 | 1 258 131.00 | 1 213 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 18 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 5 559.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 558.00 | 1 500 734.00 | | 1 263 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 591.00 | 1 472 694.00 | | 1 250 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 968.00 | 28 040.00 | | 12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | 1 208.00 | | 4 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 1 208.00 | | 2 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 051.00 | 1 845.00 | 3 925.00 | 81 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 051.00 | 1 845.00 | 3 925.00 | 81 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 051.00 | 1 845.00 | 3 925.00 | 81 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 3 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 827.00 | 242 827.00 | | 242 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 452 179.00 | 452 179.00 | | 452 179.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 314.00 | 467 314.00 | | 467 314.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 349.00 | 505 349.00 | | 505 349.00 |