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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 780.00 | 5 780.00 | 30 000.00 | 35 780.00 |
BT Marchandises | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 028.00 | 98 354.00 | 444 674.00 | 543 028.00 |
BZ Autres créances | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CF Disponibilités | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 902.00 | 98 354.00 | 664 548.00 | 762 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 681.00 | 104 133.00 | 694 548.00 | 798 681.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 936.00 | 178 710.00 | | 189 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 580.00 | 11 226.00 | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 312 515.00 | 299 936.00 | | 312 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142.00 | 14 749.00 | | 7 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 995.00 | 172 689.00 | | 334 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 435.00 | 66 816.00 | | 36 435.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 459.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 033.00 | 254 844.00 | | 382 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 548.00 | 554 780.00 | | 694 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 949.00 | 50 594.00 | 1 377 543.00 | 1 326 949.00 |
FG Production vendue services | 9 525.00 | 556.00 | 10 081.00 | 9 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 474.00 | 51 150.00 | 1 387 624.00 | 1 336 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 988.00 | |
GE Autres charges | | | 21 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21 500.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 21 500.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -21 500.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 439.00 | -6 799.00 | | -6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 231.00 | 1 309 483.00 | | 1 410 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 652.00 | 1 298 257.00 | | 1 397 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 580.00 | 11 226.00 | | 12 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 204.00 | | 5 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 204.00 | | 2 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 433.00 | 62 988.00 | 22 067.00 | 57 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 433.00 | 62 988.00 | 22 067.00 | 57 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 433.00 | 62 988.00 | 22 067.00 | 57 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 988.00 | 22 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 995.00 | 334 995.00 | | 334 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 543 028.00 | | | 543 028.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VP Divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 535.00 | 572 535.00 | | 572 535.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 033.00 | 382 033.00 | | 382 033.00 |