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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 2 060.00 | 2 360.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 020.00 | 4 660.00 | 2 360.00 | 7 020.00 |
BT Marchandises | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 546.00 | 81 051.00 | 474 496.00 | 555 546.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 354.00 | 81 051.00 | 606 303.00 | 687 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 374.00 | 85 710.00 | 608 663.00 | 694 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 462.00 | 202 515.00 | | 199 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 040.00 | 19 946.00 | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 337 502.00 | 332 462.00 | | 337 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 865.00 | 367 827.00 | | 200 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | 46 987.00 | | 54 197.00 |
EA Autres dettes | 15 969.00 | 7 651.00 | | 15 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 162.00 | 422 596.00 | | 271 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 663.00 | 755 058.00 | | 608 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 162.00 | 422 596.00 | | 271 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 167.00 | 47 170.00 | 1 483 337.00 | 1 436 167.00 |
FG Production vendue services | 9 785.00 | 165.00 | 9 950.00 | 9 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 951.00 | 47 335.00 | 1 493 287.00 | 1 445 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 065.00 | |
GE Autres charges | | | 36 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 2 060.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 734.00 | 1 561 656.00 | | 1 500 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 694.00 | 1 541 709.00 | | 1 472 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 040.00 | 19 946.00 | | 28 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621.00 | | 264.00 | 8 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 7 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 264.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 1 208.00 | | 3 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 1 208.00 | | 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 471.00 | 16 065.00 | 5 485.00 | 70 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 471.00 | 16 065.00 | 5 485.00 | 70 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 471.00 | 16 065.00 | 5 485.00 | 70 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 065.00 | 5 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 555 546.00 | 555 546.00 | | 555 546.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 720.00 | 569 720.00 | | 569 720.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 162.00 | 271 162.00 | | 271 162.00 |