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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 472.00 | 14 597.00 | 8 875.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 747.00 | 58 798.00 | 51 949.00 | 110 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 954.00 | 74 432.00 | 1 012 522.00 | 1 086 954.00 |
BT Marchandises | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 211.00 | 74 432.00 | 1 149 779.00 | 1 224 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 138 918.00 | 1 227 119.00 | | 1 138 918.00 |
230 Autres produits | 21 252.00 | 1 030.00 | | 21 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 177 073.00 | 1 248 917.00 | | 1 177 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 777 051.00 | 832 563.00 | | 777 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 218.00 | 4 557.00 | | -4 218.00 |
242 Autres charges externes. | 46 848.00 | 51 908.00 | | 46 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | 6 935.00 | | 6 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 349.00 | 135 691.00 | | 144 349.00 |
252 Charges sociales | 57 340.00 | 54 822.00 | | 57 340.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 141.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 489.00 | 214 382.00 | | 223 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 902.00 | 145 506.00 | | 133 902.00 |
280 Produits financiers | 2 257.00 | 4 970.00 | | 2 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 13 134.00 | 19 230.00 | | 13 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | 34 864.00 | | 32 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 217.00 | 96 382.00 | | 91 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 437.00 | 142 055.00 | | 228 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 217.00 | 96 382.00 | | 91 217.00 |
DL TOTAL (I) | 429 654.00 | 348 437.00 | | 429 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 546 277.00 | 629 659.00 | | 546 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 277.00 | 629 659.00 | | 546 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 008.00 | 120 144.00 | | 98 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 25 910.00 | | 42 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 954.00 | 42 214.00 | | 23 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 125.00 | 829 027.00 | | 720 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 779.00 | 1 177 464.00 | | 1 149 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 14 852.00 | | 59 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 32.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | 14 820.00 | | 58 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 008.00 | 38 004.00 | 53 328.00 | 98 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 277.00 | 87 447.00 | 330 451.00 | 546 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 125.00 | 201 292.00 | 383 779.00 | 720 125.00 |