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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 472.00 | 95 395.00 | 4 077.00 | 99 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 170.00 | 117 251.00 | 1 148 919.00 | 1 266 170.00 |
BT Marchandises | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 540.00 | 117 251.00 | 1 342 289.00 | 1 459 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 348.00 | 621 764.00 | | 697 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | 75 584.00 | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 859 325.00 | 807 348.00 | | 859 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 997.00 | 392 896.00 | | 339 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 924.00 | 60 861.00 | | 47 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 71 449.00 | | 62 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 143.00 | 31 904.00 | | 32 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 963.00 | 557 110.00 | | 482 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 289.00 | 1 364 457.00 | | 1 342 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 479.00 | 5 427.00 | 3 656.00 | 115 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 443.00 | 5 427.00 | 3 656.00 | 114 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 997.00 | 53 377.00 | 218 375.00 | 339 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 963.00 | 196 343.00 | 218 375.00 | 482 963.00 |