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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 328.00 | 93 624.00 | 8 704.00 | 102 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 348.00 | 115 479.00 | 1 137 869.00 | 1 253 348.00 |
BT Marchandises | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 588.00 | | 226 588.00 | 226 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 936.00 | 115 479.00 | 1 364 457.00 | 1 479 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 764.00 | 523 768.00 | | 621 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 584.00 | 107 996.00 | | 75 584.00 |
DL TOTAL (I) | 807 348.00 | 741 764.00 | | 807 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 896.00 | 445 954.00 | | 392 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 861.00 | 79 043.00 | | 60 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | 67 518.00 | | 71 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 38 454.00 | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 109.00 | 630 970.00 | | 557 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 457.00 | 1 372 733.00 | | 1 364 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 798.00 | | 19 550.00 | 1 233 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 037.00 | | | 1 046 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 110.00 | | 1 037.00 | 122 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 651.00 | | 18 514.00 | 65 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 827.00 | 12 653.00 | | 102 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 790.00 | 12 653.00 | | 101 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 896.00 | 52 899.00 | 216 419.00 | 392 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 109.00 | 217 112.00 | 216 419.00 | 557 109.00 |