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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 15 642.00 | 5 177.00 | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 423.00 | 62 198.00 | 44 224.00 | 106 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 811.00 | 78 877.00 | 963 934.00 | 1 042 811.00 |
BT Marchandises | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 954.00 | | 139 954.00 | 139 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 765.00 | 78 877.00 | 1 103 888.00 | 1 182 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 654.00 | 228 437.00 | | 309 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 716.00 | 91 217.00 | | 59 716.00 |
DL TOTAL (I) | 479 370.00 | 429 654.00 | | 479 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 624.00 | 546 277.00 | | 469 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 461.00 | 107 694.00 | | 89 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 762.00 | 42 199.00 | | 40 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 672.00 | 23 954.00 | | 24 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 518.00 | 720 125.00 | | 624 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 888.00 | 1 149 779.00 | | 1 103 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 954.00 | | | 1 086 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 432.00 | 15 087.00 | 10 641.00 | 74 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 395.00 | 15 087.00 | 10 641.00 | 73 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 624.00 | 88 991.00 | 337 455.00 | 469 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
VP Divers | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 518.00 | 243 885.00 | 337 455.00 | 624 518.00 |