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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 19 093.00 | 1 726.00 | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 860.00 | 59 098.00 | 30 761.00 | 89 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 021.00 | 79 229.00 | 965 793.00 | 1 045 021.00 |
BT Marchandises | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 332.00 | 79 229.00 | 1 091 103.00 | 1 170 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 370.00 | 309 654.00 | | 369 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 962.00 | 59 716.00 | | 69 962.00 |
DL TOTAL (I) | 549 332.00 | 479 370.00 | | 549 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 284.00 | 469 624.00 | | 387 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 433.00 | 89 461.00 | | 89 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | 40 762.00 | | 44 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 405.00 | 24 672.00 | | 20 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 771.00 | 624 518.00 | | 541 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 103.00 | 1 103 888.00 | | 1 091 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 877.00 | 16 914.00 | 16 563.00 | 78 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 840.00 | 16 914.00 | 16 563.00 | 77 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 284.00 | 89 879.00 | 297 404.00 | 387 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 771.00 | 244 367.00 | 297 404.00 | 541 771.00 |