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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 69 271.00 | 25 588.00 | 94 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 662.00 | 91 127.00 | 1 117 535.00 | 1 208 662.00 |
BT Marchandises | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 321.00 | 91 127.00 | 1 314 194.00 | 1 405 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 332.00 | 369 370.00 | | 439 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 436.00 | 69 962.00 | | 84 436.00 |
DL TOTAL (I) | 633 768.00 | 549 332.00 | | 633 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 508 589.00 | 387 284.00 | | 508 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 319.00 | 89 433.00 | | 75 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 44 391.00 | | 69 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 632.00 | 20 405.00 | | 26 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 427.00 | 541 511.00 | | 680 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 194.00 | 1 091 103.00 | | 1 314 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 229.00 | 11 898.00 | | 79 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 191.00 | 11 899.00 | | 78 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 589.00 | 62 661.00 | 213 300.00 | 508 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 497.00 | 37 337.00 | 160.00 | 37 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 427.00 | 234 499.00 | 213 300.00 | 680 427.00 |