| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 291.00 | 80 971.00 | 20 320.00 | 101 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 798.00 | 102 827.00 | 1 130 972.00 | 1 233 798.00 |
BT Marchandises | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 560.00 | 102 827.00 | 1 372 733.00 | 1 475 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 768.00 | 439 332.00 | | 523 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 996.00 | 84 436.00 | | 107 996.00 |
DL TOTAL (I) | 741 764.00 | 633 768.00 | | 741 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 954.00 | 508 589.00 | | 445 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 043.00 | 75 319.00 | | 79 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 518.00 | 69 887.00 | | 67 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | 26 632.00 | | 38 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 970.00 | 680 427.00 | | 630 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 733.00 | 1 314 194.00 | | 1 372 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 127.00 | 11 700.00 | | 91 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 090.00 | 11 700.00 | | 90 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 954.00 | 53 058.00 | 214 480.00 | 445 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 969.00 | 238 073.00 | 214 480.00 | 630 969.00 |