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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 452.00 | 59 963.00 | 101 489.00 | 161 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 199.00 | 61 693.00 | 185 506.00 | 247 199.00 |
060 Stock marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
072 Créances – Autres | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
084 Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
110 Total général Actif | 360 844.00 | 61 693.00 | 299 152.00 | 360 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 350.00 | 353 865.00 | | 333 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 840.00 | 91 748.00 | | 176 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 126.00 | 10 956.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 317.00 | 459 069.00 | | 510 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 412.00 | 251 963.00 | | 292 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | -3 240.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 69 550.00 | 73 983.00 | | 69 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 4 190.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 504.00 | 71 129.00 | | 64 504.00 |
252 Charges sociales | 17 903.00 | 21 768.00 | | 17 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 205.00 | 18 823.00 | | 19 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 7 266.00 | 1 664.00 | | 7 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 403.00 | 440 280.00 | | 475 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 913.00 | 18 788.00 | | 34 913.00 |
294 Charges financières | 2 170.00 | 2 793.00 | | 2 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 3 296.00 | | 5 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 156.00 | 12 631.00 | | 27 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 488.00 | | | 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 488.00 | | | 488.00 |