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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 380.00 | 5 481.00 | 3 899.00 | 9 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 939.00 | 147 209.00 | 95 730.00 | 242 939.00 |
040 Immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 116.00 | 152 690.00 | 196 426.00 | 349 116.00 |
060 Stock marchandises | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
072 Créances – Autres | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
084 Disponibilités | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 666.00 | | 264 666.00 | 264 666.00 |
110 Total général Actif | 613 781.00 | 152 690.00 | 461 091.00 | 613 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 538 653.00 | 499 401.00 | | 538 653.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 647.00 | 99 729.00 | | 102 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 401.00 | 3 115.00 | | 15 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 201.00 | 602 245.00 | | 661 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 621.00 | 292 824.00 | | 385 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 860.00 | -4 490.00 | | -11 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 686.00 | 865.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 118 557.00 | 116 848.00 | | 118 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 2 710.00 | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 799.00 | 61 416.00 | | 86 799.00 |
252 Charges sociales | 14 711.00 | 13 459.00 | | 14 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 158.00 | 31 828.00 | | 35 158.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | 645.00 | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 199.00 | 516 103.00 | | 633 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 002.00 | 86 143.00 | | 28 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 748.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 581.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 17 984.00 | | 5 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 268.00 | 65 829.00 | | 35 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 473.00 | | | 332 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |